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四季度将至消费能否重抗大旗?
发布日期:2021-10-13 16:08   来源:未知   阅读:

  满足这些条件菏泽既有住宅可加装电梯!,数据显示,近两周(9月22日-9月30日),共有380家上市公司被投资公司、基金管理公司、信托公司、证券公司、保险资产管理公司等机构调研。

  其中有4家上市公司接待超过100家机构的扎堆调研,可见机构的调研热情,积极布局第四季度。具体来看,近两周华峰测控接待了184家机构调研,居被调研次数之首,石基信息、力合微、易华录分别接待了175、113、107家机构调研。

  此外,易华录、东方雨虹、拓邦股份、正帆科技、宇瞳光学都接待了60家以上机构调研。这些其中不乏也有大家耳熟能详的公司。

  来看看最受调研青睐的华峰测控,在9月29日的调研中,不乏有贝莱德、工银瑞信、国泰君安、汇添富基金等大型机构。公司表示:2021年至今,半导体行业的景气度持续向好,下游需求旺盛,公司的营收和利润均保持良好的增长势头。天津基地正式入驻以后,公司的产能问题已得到极大缓解,目前公司设备均正常供应。到目前为止,STS8300装机量保持了良好的增速。由于是全新的测试系统,又处于推广初期,实现大批量装机需要一定的时间。我们判断装机量在未来依然会保持快速的增长。

  A股市场前三季度收官,总体表现平稳,凭借着相关产品价格上涨增厚业绩的预期,资源类周期性股票成前三季度最大赢家。相较于去年白酒、医药等消费股领涨的情形,A股市场在周期和消费之间的“跷跷板”效应再度展现。

  申万一级行业分类下,煤炭股集中的采掘板块表现最为亮眼,前三季度涨幅超过60%。

  钢铁板块表现也较好,前三季度涨幅超过40%,有色金属板块前三季度涨幅超过30%。

  股市上周期性板块大幅上涨的背景是,资源性产品价格的持续上行,大幅提升了相关板块上市公司的业绩。

  根据国家统计局工业司高级统计师朱虹对8月份工业企业利润数据的解读,受大宗商品价格总体高位运行推动,8月份煤炭行业利润同比增长2.41倍,增速较上月加快30.0个百分点;油气开采行业利润同比增长2.57倍;有色、化工行业利润分别增长98.9%、66.5%。

  川财证券的研究观点认为,按照当前数据来看,第三季度、第四季度煤价环比上涨是大概率事件,行业利润的增速加快,意味着板块的业绩预期还存在上调的可能。总体上继续看好年内煤炭板块行情。

  今年2月以来,以贵州茅台为代表的“茅指数”个股持续调整,仅在9月下旬罕见拉升,一时间让众投资者看不清方向。面对九月末的白酒股罕见大涨,站在十月初的时间关口,券商对消费及医药个股的态度也出现了一丝改变。

  平安证券认为,市场整体处于整固风险阶段,建议均衡配置。短期来看,市场面临“类滞胀”风险和稳增长政策预期的博弈,虽难有全面上行动力,但整体尚不具备系统性风险。在此背景下,建议配置更趋均衡,关注前期调整较多、估值回归至相对合理区间的部分消费板块和超跌白马的反弹机会,同时把握新能源、新能源汽车等“碳中和”相关的高景气赛道。

  东亚前海证券表示,积极布局估值切换行情。随着近期成交量逐步回落,叠加商品价格波动加大,市场风格逐步由周期转向消费。消费行业的估值切换行情通常在国庆前后开启,且多发生在盈利增速较为稳健,可预测性较强板块的消费板块。同时随着四季度大型IPO逐步落地,市场流动性预期趋于缓解,三季报后市场有望对成长板块中期盈利趋势形成新的一致预期,也将推动成长板块盈利预期修复,市场风格也有望在年末重回主线。返回搜狐,查看更多



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